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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 887.00 | 8 937.00 | 21 950.00 | 30 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 897.00 | 15 057.00 | 28 841.00 | 43 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 784.00 | 23 994.00 | 198 790.00 | 222 784.00 |
BT Marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BZ Autres créances | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CF Disponibilités | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 273.00 | 23 994.00 | 350 279.00 | 374 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 970.00 | 96 309.00 | | 69 970.00 |
DL TOTAL (I) | 171 278.00 | 101 309.00 | | 171 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 071.00 | 113 894.00 | | 116 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | 35 561.00 | | 54 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 38 968.00 | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 001.00 | 188 422.00 | | 179 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 279.00 | 289 731.00 | | 350 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 689.00 | | 10 095.00 | 212 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | | 10 095.00 | 64 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155.00 | 13 839.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 13 839.00 | | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 040.00 | 29 040.00 | 1 000.00 | 30 040.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 001.00 | 62 930.00 | | 179 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 3 806.00 | | 3 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 025.00 | 7 861.00 | | 4 025.00 |
ST Autres comptes | 37 359.00 | 32 922.00 | | 37 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 292.00 | 10 596.00 | | 18 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 1 628.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | 5 434.00 | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 297.00 | 36 913.00 | | 41 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 913.00 | 31 955.00 | | 38 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 675.00 | 51 378.00 | | 59 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |