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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 417.00 | 255.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 732.00 | 38 313.00 | 52 419.00 | 90 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 514.00 | 53 281.00 | 102 233.00 | 155 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 518.00 | 92 011.00 | 303 507.00 | 395 518.00 |
BT Marchandises | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CF Disponibilités | 341 060.00 | | 341 060.00 | 341 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 954.00 | | 370 954.00 | 370 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 472.00 | 92 011.00 | 674 460.00 | 766 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 081.00 | 165 778.00 | | 267 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 665.00 | 101 303.00 | | 127 665.00 |
DL TOTAL (I) | 400 246.00 | 272 581.00 | | 400 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 716.00 | 170 751.00 | | 168 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | 72 217.00 | | 55 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | 40 184.00 | | 49 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 214.00 | 283 153.00 | | 274 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 460.00 | 555 734.00 | | 674 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 056.00 | | 3 462.00 | 392 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 784.00 | | 3 462.00 | 242 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 808.00 | 39 204.00 | | 52 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 224.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | 38 980.00 | | 52 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 090.00 | 22 490.00 | 1 600.00 | 24 090.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 214.00 | 105 498.00 | | 274 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 2 608.00 | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 838.00 | 5 840.00 | | 15 838.00 |
ST Autres comptes | 42 527.00 | 35 995.00 | | 42 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 739.00 | 23 582.00 | | 24 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | 2 053.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | 4 661.00 | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 417.00 | 53 427.00 | | 61 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 054.00 | 43 897.00 | | 47 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 104.00 | 65 417.00 | | 83 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |