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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 193.00 | 479.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 983.00 | 20 826.00 | 68 156.00 | 88 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 801.00 | 31 789.00 | 122 013.00 | 153 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 056.00 | 52 808.00 | 339 248.00 | 392 056.00 |
BT Marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 196 036.00 | | 196 036.00 | 196 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 486.00 | | 216 486.00 | 216 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 542.00 | 52 808.00 | 555 734.00 | 608 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 778.00 | 95 809.00 | | 165 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 303.00 | 69 970.00 | | 101 303.00 |
DL TOTAL (I) | 272 581.00 | 171 278.00 | | 272 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 751.00 | 116 071.00 | | 170 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | 54 160.00 | | 72 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 184.00 | 8 770.00 | | 40 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 153.00 | 179 001.00 | | 283 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 734.00 | 350 279.00 | | 555 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 784.00 | | 170 272.00 | 222 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 392 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 242 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | 672.00 | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 784.00 | | 169 000.00 | 74 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 600.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 994.00 | 29 398.00 | 585.00 | 23 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 29 206.00 | 585.00 | 23 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 936.00 | 15 336.00 | 1 600.00 | 16 936.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 153.00 | 112 402.00 | | 283 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 3 341.00 | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | 4 025.00 | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 35 995.00 | 37 359.00 | | 35 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 582.00 | 18 292.00 | | 23 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 685.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 661.00 | 4 026.00 | | 4 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 427.00 | 41 297.00 | | 53 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 897.00 | 38 913.00 | | 43 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 417.00 | 59 675.00 | | 65 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |