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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 62.00 | 1 568.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 545.00 | 372.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547.00 | 607.00 | 1 939.00 | 2 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 459.00 | | 181 459.00 | 181 459.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 107.00 | | 353 107.00 | 353 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 653.00 | 607.00 | 355 046.00 | 355 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 448.00 | 71 892.00 | | 111 448.00 |
DL TOTAL (I) | 203 340.00 | 91 892.00 | | 203 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 110 490.00 | | 75 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 917.00 | 41 916.00 | | 75 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 707.00 | 154 282.00 | | 151 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 046.00 | 246 174.00 | | 355 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 707.00 | 154 282.00 | | 151 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917.00 | | 1 630.00 | 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 1 630.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 368.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 368.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 181 459.00 | 181 459.00 | | 181 459.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 199.00 | 196 199.00 | | 196 199.00 |
VW T.V.A. | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |