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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 942.00 | 1 277.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 293.00 | 2 386.00 | 2 908.00 | 5 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325.00 | 3 327.00 | 7 998.00 | 11 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 091.00 | 21 905.00 | 146 186.00 | 168 091.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 290 853.00 | | 290 853.00 | 290 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 902.00 | 21 905.00 | 467 997.00 | 489 902.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 227.00 | 25 232.00 | 475 995.00 | 501 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 296.00 | 149 340.00 | | 186 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 199.00 | 116 957.00 | | 124 199.00 |
DL TOTAL (I) | 332 495.00 | 288 296.00 | | 332 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 50 806.00 | | 27 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 435.00 | 120 292.00 | | 115 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 499.00 | 171 889.00 | | 143 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 995.00 | 460 185.00 | | 475 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 499.00 | 171 889.00 | | 143 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 819.00 | | 1 506.00 | 9 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | | 1 506.00 | 6 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 1 912.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 913.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 141 805.00 | 141 805.00 | | 141 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
VW T.V.A. | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |