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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 498.00 | 1 721.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 917.00 | 2 870.00 | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 819.00 | 1 415.00 | 8 404.00 | 9 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 304.00 | | 197 304.00 | 197 304.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 234 826.00 | | 234 826.00 | 234 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 781.00 | | 451 781.00 | 451 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 600.00 | 1 415.00 | 460 185.00 | 461 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 340.00 | 69 892.00 | | 149 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 957.00 | 111 448.00 | | 116 957.00 |
DL TOTAL (I) | 288 296.00 | 203 340.00 | | 288 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 806.00 | 75 790.00 | | 50 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 292.00 | 75 917.00 | | 120 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 889.00 | 151 707.00 | | 171 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 185.00 | 355 046.00 | | 460 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 889.00 | 151 707.00 | | 171 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547.00 | | 7 272.00 | 2 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | | 3 460.00 | 2 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 807.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 807.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 197 304.00 | 197 304.00 | | 197 304.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 649.00 | 201 836.00 | 3 813.00 | 205 649.00 |
VW T.V.A. | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 889.00 | 171 889.00 | | 171 889.00 |