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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 352.00 | 5 666.00 | | 15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 22 018.00 | 6 666.00 | | 22 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 578.00 | 108 503.00 | | 92 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 330.00 | 26 000.00 | | 26 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 1 573.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 043.00 | 136 076.00 | | 119 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 062.00 | 142 742.00 | | 141 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 641.00 | 43 564.00 | | 42 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480.00 | 9 000.00 | | 18 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128.00 | 3 334.00 | | 3 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 352.00 | 5 666.00 | | 15 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 512.00 | 16 110.00 | 66 439.00 | 92 512.00 |
VI Groupe et associés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 043.00 | 42 641.00 | 66 439.00 | 119 043.00 |