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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 320.00 | | 139 320.00 | 139 320.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 918.00 | 5 566.00 | | 20 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 15 352.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 35 918.00 | 22 018.00 | | 35 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 336.00 | 92 578.00 | | 79 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 136.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 786.00 | 119 043.00 | | 105 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 704.00 | 141 062.00 | | 141 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 597.00 | 119 043.00 | | 42 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 520.00 | 18 480.00 | | 17 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621.00 | 3 128.00 | | 3 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 899.00 | 15 352.00 | | 13 899.00 |