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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 818.00 | 20 918.00 | | 34 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 094.00 | 13 899.00 | | 19 094.00 |
DL TOTAL (I) | 55 012.00 | 35 918.00 | | 55 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 053.00 | 79 336.00 | | 63 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 506.00 | 105 786.00 | | 89 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 518.00 | 141 704.00 | | 144 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 787.00 | 42 597.00 | | 42 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | 17 520.00 | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406.00 | 3 621.00 | | 3 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 094.00 | 13 899.00 | | 19 094.00 |