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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 217 068.00 | | 217 068.00 | 217 068.00 |
AP Constructions | 95 144.00 | 11 095.00 | 84 049.00 | 95 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 800.00 | 12 327.00 | 29 473.00 | 41 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 024.00 | 44 494.00 | 168 530.00 | 213 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 113.00 | 68 082.00 | 524 031.00 | 592 113.00 |
BT Marchandises | 455 593.00 | | 455 593.00 | 455 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CF Disponibilités | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 011.00 | | 673 011.00 | 673 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 125.00 | 68 082.00 | 1 197 043.00 | 1 265 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
DL TOTAL (I) | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 424.00 | | | 494 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 648.00 | | | 340 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
EA Autres dettes | 161 401.00 | | | 161 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 602.00 | | | 1 125 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 043.00 | | | 1 197 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 435.00 | | | 711 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 910.00 | 592 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 910.00 | 349 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 600.00 | 2 518.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 434.00 | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 648.00 | 340 648.00 | | 340 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
UX Autres créances clients | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 424.00 | 80 853.00 | 335 090.00 | 494 424.00 |
VI Groupe et associés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 564.00 | | | 577 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 103.00 | 94 526.00 | 24 577.00 | 119 103.00 |
VW T.V.A. | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 602.00 | 712 031.00 | 335 090.00 | 1 125 602.00 |