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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 217 068.00 | | 217 068.00 | 217 068.00 |
AP Constructions | 95 144.00 | 33 924.00 | 61 220.00 | 95 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 604.00 | 39 543.00 | 13 061.00 | 52 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 544.00 | 131 648.00 | 100 896.00 | 232 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 992.00 | 205 614.00 | 417 377.00 | 622 992.00 |
BT Marchandises | 636 136.00 | | 636 136.00 | 636 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
BZ Autres créances | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CF Disponibilités | 423 166.00 | | 423 166.00 | 423 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 382.00 | | 1 192 382.00 | 1 192 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 374.00 | 205 614.00 | 1 609 760.00 | 1 815 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 805.00 | 49 441.00 | | 122 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 142.00 | 73 364.00 | | 94 142.00 |
DL TOTAL (I) | 238 947.00 | 144 805.00 | | 238 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 374.00 | 755 838.00 | | 524 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 823.00 | 12 345.00 | | 31 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 380.00 | 364 782.00 | | 641 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 373.00 | 142 064.00 | | 159 373.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 12 553.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 813.00 | 1 287 582.00 | | 1 370 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 760.00 | 1 432 387.00 | | 1 609 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022 648.00 | | 4 022 648.00 | 4 022 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 648.00 | | 4 022 648.00 | 4 022 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 15.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 15.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -15.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 799.00 | 24 789.00 | | 25 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 819.00 | 3 464 812.00 | | 4 028 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 677.00 | 3 391 448.00 | | 3 934 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 142.00 | 73 364.00 | | 94 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 472.00 | | 19 520.00 | 603 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 568.00 | | | 217 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 772.00 | | 19 520.00 | 360 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 311.00 | 67 303.00 | | 138 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 167.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 978.00 | 67 136.00 | | 137 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 380.00 | 641 380.00 | | 641 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
UX Autres créances clients | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VC Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 374.00 | 119 292.00 | 403 263.00 | 524 374.00 |
VI Groupe et associés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 570.00 | | | 231 570.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 213.00 | 133 081.00 | 25 132.00 | 158 213.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 813.00 | 965 731.00 | 403 263.00 | 1 370 813.00 |