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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 333.00 | 167.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 217 068.00 | | 217 068.00 | 217 068.00 |
AP Constructions | 95 144.00 | 22 509.00 | 72 635.00 | 95 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 604.00 | 24 915.00 | 27 688.00 | 52 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 024.00 | 90 553.00 | 122 471.00 | 213 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 472.00 | 138 311.00 | 465 160.00 | 603 472.00 |
BT Marchandises | 463 816.00 | | 463 816.00 | 463 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
BZ Autres créances | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
CF Disponibilités | 366 891.00 | | 366 891.00 | 366 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 227.00 | | 967 227.00 | 967 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 699.00 | 138 311.00 | 1 432 387.00 | 1 570 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 364.00 | 51 441.00 | | 73 364.00 |
DL TOTAL (I) | 144 805.00 | 71 441.00 | | 144 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 838.00 | 494 424.00 | | 755 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | 26 960.00 | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 782.00 | 340 648.00 | | 364 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 064.00 | 102 169.00 | | 142 064.00 |
EA Autres dettes | 12 553.00 | 161 401.00 | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 582.00 | 1 125 602.00 | | 1 287 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 387.00 | 1 197 043.00 | | 1 432 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 685.00 | 711 435.00 | | 613 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 512.00 | | 3 453 512.00 | 3 453 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 512.00 | | 3 453 512.00 | 3 453 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 58 391.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 3 359.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 789.00 | 11 901.00 | | 24 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 812.00 | 3 634 551.00 | | 3 464 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 448.00 | 3 583 110.00 | | 3 391 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 364.00 | 51 441.00 | | 73 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 113.00 | | 11 359.00 | 592 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 568.00 | | | 217 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 968.00 | | 10 804.00 | 349 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 577.00 | | 555.00 | 24 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 082.00 | 70 230.00 | | 68 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 915.00 | 70 063.00 | | 67 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 782.00 | 364 782.00 | | 364 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
UX Autres créances clients | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 838.00 | 81 941.00 | 636 502.00 | 755 838.00 |
VI Groupe et associés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 652.00 | 136 520.00 | 25 132.00 | 161 652.00 |
VW T.V.A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 582.00 | 613 685.00 | 636 502.00 | 1 287 582.00 |