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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 159.00 | | 1 289 159.00 | 1 289 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BZ Autres créances | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CF Disponibilités | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 489.00 | | 269 489.00 | 269 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 648.00 | | 1 558 648.00 | 1 558 648.00 |
CU Autres participations | 1 285 262.00 | | 1 285 262.00 | 1 285 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 492.00 | | | 464 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 842.00 | | | 1 451 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 648.00 | | | 1 558 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 770.00 | | | 628 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 340.00 | 5 920.00 | 228 260.00 | 222 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 340.00 | 5 920.00 | 228 260.00 | 222 340.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 265.00 | | | 236 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 289 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 159.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 948.00 | 72 876.00 | 300 591.00 | 463 948.00 |
VI Groupe et associés | 692 000.00 | 260 000.00 | 432 000.00 | 692 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 006.00 | 226 359.00 | 3 647.00 | 230 006.00 |
VW T.V.A. | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 842.00 | 442 770.00 | 732 591.00 | 1 265 842.00 |