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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 159.00 | | 1 319 159.00 | 1 319 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 862.00 | | 1 387 862.00 | 1 387 862.00 |
CU Autres participations | 1 315 262.00 | | 1 315 262.00 | 1 315 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 567.00 | 105 575.00 | | 167 567.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | 231.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 274 626.00 | 106 806.00 | | 274 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 380.00 | 464 492.00 | | 430 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 776.00 | 692 000.00 | | 610 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 4 572.00 | | 41 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 461.00 | 104 619.00 | | 30 461.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 236.00 | 1 451 842.00 | | 1 113 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 862.00 | 1 558 648.00 | | 1 387 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 771.00 | 628 770.00 | | 760 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 923.00 | | 261 923.00 | 261 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 923.00 | | 261 923.00 | 261 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 231.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 231.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -231.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 485.00 | 29 021.00 | | 36 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 924.00 | 236 265.00 | | 320 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 357.00 | 130 690.00 | | 153 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 567.00 | 105 575.00 | | 167 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 159.00 | | 30 000.00 | 1 289 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 159.00 | | 30 000.00 | 1 289 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | 252.00 | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 252.00 | | 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 852.00 | 77 386.00 | 319 150.00 | 429 852.00 |
VI Groupe et associés | 610 776.00 | 610 776.00 | | 610 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 678.00 | 51 031.00 | 3 647.00 | 54 678.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 236.00 | 760 771.00 | 319 150.00 | 1 113 236.00 |