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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 159.00 | | 1 305 159.00 | 1 305 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CF Disponibilités | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 353.00 | | 1 376 353.00 | 1 376 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
CU Autres participations | 1 300 262.00 | | 1 300 262.00 | 1 300 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 042.00 | 105 475.00 | | 223 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 343.00 | 167 567.00 | | 211 343.00 |
DK Provisions réglementées | 736.00 | 484.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 436 221.00 | 274 626.00 | | 436 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 833.00 | 430 380.00 | | 352 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 426.00 | 610 776.00 | | 519 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | 41 460.00 | | 41 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 420.00 | 30 461.00 | | 26 420.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 159.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 132.00 | 1 113 236.00 | | 940 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 353.00 | 1 387 862.00 | | 1 376 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 001.00 | 1 113 236.00 | | 666 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 148.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 426.00 | | | 519 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 806.00 | 6 528.00 | 270 334.00 | 263 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 806.00 | 6 528.00 | 270 334.00 | 263 806.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 785.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 252.00 | 252.00 | | 15 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 752.00 | -252.00 | | -7 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | 36 485.00 | | 36 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 361.00 | 320 924.00 | | 382 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 019.00 | 153 357.00 | | 171 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 343.00 | 167 567.00 | | 211 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 159.00 | | 2 000.00 | 1 319 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484.00 | 252.00 | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | 252.00 | | 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 768.00 | 78 637.00 | 274 131.00 | 352 768.00 |
VI Groupe et associés | 519 426.00 | 519 426.00 | | 519 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 285.00 | 48 638.00 | 3 647.00 | 52 285.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 132.00 | 666 001.00 | 274 131.00 | 940 132.00 |