| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
AP Constructions | 90 448.00 | 83 716.00 | 6 731.00 | 90 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 019.00 | 402 057.00 | 12 962.00 | 415 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 661.00 | 1 518 954.00 | 28 707.00 | 1 547 661.00 |
BF Prêts | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 582.00 | 281.00 | 94 300.00 | 94 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 421.00 | 2 011 753.00 | 239 668.00 | 2 251 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 017.00 | 6 353.00 | 103 663.00 | 110 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 853.00 | 180 475.00 | 1 097 378.00 | 1 277 853.00 |
BZ Autres créances | 3 534 577.00 | | 3 534 577.00 | 3 534 577.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 968.00 | 186 829.00 | 4 749 139.00 | 4 935 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 390.00 | 2 198 582.00 | 4 988 807.00 | 7 187 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 570.00 | | | 216 570.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 636.00 | 10 000.00 | | 1 918 636.00 |
DH Report à nouveau | -75 966.00 | | | -75 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 435.00 | | | 652 435.00 |
DK Provisions réglementées | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 639.00 | 10 000.00 | | 2 514 639.00 |
DP Provisions pour risques | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 918.00 | | | 1 265 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 898.00 | | | 895 898.00 |
EA Autres dettes | 294 522.00 | | | 294 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 806.00 | | | 2 459 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 807.00 | 10 000.00 | | 4 988 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 806.00 | | | 2 459 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 10 304 976.00 | | 10 304 976.00 | 10 304 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 346 960.00 | | 10 346 960.00 | 10 346 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 162 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 945.00 | | | 273 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 536 652.00 | | | 10 536 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884 216.00 | | | 9 884 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 435.00 | | | 652 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 034.00 | | 46 219.00 | 2 608 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 242.00 | 189 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 832.00 | 2 251 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 590.00 | 2 059 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 128.00 | | 23 335.00 | 2 431 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 620.00 | | 22 883.00 | 174 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 236.00 | 394 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 236.00 | 394 589.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 281.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 534.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 361.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 180 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 918.00 | 1 265 918.00 | | 1 265 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 898.00 | 301 898.00 | | 301 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 752.00 | 208 752.00 | | 208 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UP Prêts | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 283.00 | 1 061 283.00 | | 1 061 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 570.00 | | 216 570.00 | 216 570.00 |
VB T. V. A. | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 646 781.00 | 2 646 781.00 | | 2 646 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 273 945.00 | 273 945.00 | | 273 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VP Divers | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 283.00 | 555 283.00 | | 555 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 873.00 | 4 609 194.00 | 404 679.00 | 5 013 873.00 |
VW T.V.A. | 369 714.00 | 369 714.00 | | 369 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 806.00 | 2 459 806.00 | | 2 459 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
ST Autres comptes | 1 200 786.00 | | | 1 200 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 889.00 | | | 557 889.00 |
YT Sous‐traitance | 4 135 572.00 | | | 4 135 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 325 237.00 | | | 2 325 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 430 522.00 | | | 1 430 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 071 218.00 | | | 6 071 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |