| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 9 543.00 | 7 025.00 | 2 517.00 | 9 543.00 |
AP Constructions | 90 448.00 | 85 241.00 | 5 206.00 | 90 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 019.00 | 405 768.00 | 9 250.00 | 415 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 037.00 | 1 236 050.00 | 52 987.00 | 1 289 037.00 |
BF Prêts | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 263.00 | 281.00 | 58 981.00 | 59 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 546.00 | 1 734 368.00 | 232 178.00 | 1 966 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 093.00 | 7 147.00 | 66 946.00 | 74 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 739.00 | 182 876.00 | 977 863.00 | 1 160 739.00 |
BZ Autres créances | 3 872 366.00 | | 3 872 366.00 | 3 872 366.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 604.00 | 190 023.00 | 4 948 580.00 | 5 138 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 150.00 | 1 924 391.00 | 5 180 758.00 | 7 105 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 636.00 | | | 1 918 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
DG Autres réserves | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 555.00 | | | 561 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 660.00 | | | 2 516 660.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 229.00 | | | 1 058 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 921.00 | | | 932 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
EA Autres dettes | 595 964.00 | | | 595 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 098.00 | | | 2 641 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 758.00 | | | 5 180 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 098.00 | | | 2 641 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
FG Production vendue services | 10 190 910.00 | | 10 190 910.00 | 10 190 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 213 790.00 | | 10 213 790.00 | 10 213 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 262 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 118 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 581 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 999.00 | | | 219 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 393 842.00 | | | 10 393 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 832 286.00 | | | 9 832 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 555.00 | | | 561 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 421.00 | | 56 153.00 | 2 251 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 318.00 | 160 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 028.00 | 1 966 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 710.00 | 1 804 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 873.00 | | 49 885.00 | 2 059 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 261.00 | | 6 268.00 | 189 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 471.00 | 28 324.00 | 305 710.00 | 2 011 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 471.00 | 28 324.00 | 305 710.00 | 2 011 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 361.00 | 23 000.00 | 14 361.00 | 14 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 353.00 | 7 147.00 | 6 353.00 | 6 353.00 |
6T Sur comptes clients | 180 475.00 | 2 400.00 | | 180 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 110.00 | 9 548.00 | 6 353.00 | 187 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 006.00 | 32 548.00 | 40 249.00 | 221 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | 6 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 33 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 229.00 | 1 058 229.00 | | 1 058 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 689.00 | 270 689.00 | | 270 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 658.00 | 287 658.00 | | 287 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
UP Prêts | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
UX Autres créances clients | 941 288.00 | 941 288.00 | | 941 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 451.00 | | 219 451.00 | 219 451.00 |
VB T. V. A. | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 853.00 | 3 197 853.00 | | 3 197 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VP Divers | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 876.00 | 496 876.00 | | 496 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 025.00 | 4 844 515.00 | 378 509.00 | 5 223 025.00 |
VW T.V.A. | 359 308.00 | 359 308.00 | | 359 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 098.00 | 2 641 098.00 | | 2 641 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 528.00 | 53 406.00 | | 49 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 833.00 | 35 906.00 | | 13 833.00 |
ST Autres comptes | 1 309 469.00 | 1 200 786.00 | | 1 309 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 919.00 | 557 889.00 | | 652 919.00 |
YT Sous‐traitance | 4 528 094.00 | 4 135 572.00 | | 4 528 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 688.00 | 141 063.00 | | 147 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 773.00 | 64 283.00 | | 41 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 301.00 | 117 690.00 | | 91 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 078 365.00 | 2 325 237.00 | | 2 078 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 134.00 | 1 430 522.00 | | 1 498 134.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 652 005.00 | 6 071 218.00 | | 6 652 005.00 |