| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 18 281.00 | 7 743.00 | 10 537.00 | 18 281.00 |
AP Constructions | 129 830.00 | 87 206.00 | 42 624.00 | 129 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 884.00 | 409 211.00 | 15 673.00 | 424 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 925.00 | 1 203 397.00 | 54 528.00 | 1 257 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BF Prêts | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 847.00 | 281.00 | 68 565.00 | 68 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 364.00 | 1 707 841.00 | 316 523.00 | 2 024 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 326.00 | 7 529.00 | 97 797.00 | 105 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 934.00 | 183 876.00 | 1 070 058.00 | 1 253 934.00 |
BZ Autres créances | 3 329 920.00 | | 3 329 920.00 | 3 329 920.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 325.00 | 191 405.00 | 4 515 920.00 | 4 707 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 690.00 | 1 899 246.00 | 4 832 443.00 | 6 731 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 651.00 | | | 220 651.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 636.00 | 1 918 636.00 | | 1 918 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 902.00 | 28 824.00 | | 56 902.00 |
DG Autres réserves | 541 122.00 | 7 645.00 | | 541 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 696.00 | 561 555.00 | | 345 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 357.00 | 2 516 660.00 | | 2 862 357.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 087.00 | 1 058 229.00 | | 994 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 616.00 | 932 921.00 | | 809 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 904.00 | 53 382.00 | | 38 904.00 |
EA Autres dettes | 104 477.00 | 595 964.00 | | 104 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 086.00 | 2 641 098.00 | | 1 947 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 443.00 | 5 180 758.00 | | 4 832 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 086.00 | 2 641 098.00 | | 1 947 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
FD Production vendue biens | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FG Production vendue services | 10 353 501.00 | | 10 353 501.00 | 10 353 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 414 388.00 | | 10 414 388.00 | 10 414 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 529.00 | |
GE Autres charges | | | 162 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 157 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 032.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 369.00 | 30 143.00 | | 51 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 27 200.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 369.00 | 91 238.00 | | 61 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 368.00 | 68 238.00 | | 61 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 017.00 | 219 999.00 | | 126 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 632 751.00 | 10 393 842.00 | | 10 632 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287 054.00 | 9 832 286.00 | | 10 287 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 696.00 | 561 555.00 | | 345 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 546.00 | | 99 934.00 | 1 966 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 116.00 | 2 024 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 116.00 | 1 859 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 048.00 | | 97 502.00 | 1 804 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 210.00 | | 2 431.00 | 160 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 086.00 | 15 589.00 | 42 116.00 | 1 734 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 086.00 | 15 589.00 | 42 116.00 | 1 734 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281.00 | | | 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 147.00 | 381.00 | | 7 147.00 |
6T Sur comptes clients | 182 876.00 | 1 000.00 | | 182 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 305.00 | 1 381.00 | | 190 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 304.00 | 1 381.00 | | 213 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 087.00 | 994 087.00 | | 994 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
UP Prêts | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 283.00 | 1 033 283.00 | | 1 033 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 651.00 | | 220 651.00 | 220 651.00 |
VB T. V. A. | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 013 260.00 | 3 013 260.00 | | 3 013 260.00 |
VI Groupe et associés | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
VP Divers | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 277.00 | 164 277.00 | | 164 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 149.00 | 4 381 007.00 | 382 141.00 | 4 763 149.00 |
VW T.V.A. | 342 605.00 | 342 605.00 | | 342 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 086.00 | 1 947 086.00 | | 1 947 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 490.00 | 49 528.00 | | 62 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 182.00 | 13 833.00 | | 19 182.00 |
ST Autres comptes | 1 383 395.00 | 1 309 469.00 | | 1 383 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690 433.00 | 652 919.00 | | 690 433.00 |
YT Sous‐traitance | 4 763 921.00 | 4 528 094.00 | | 4 763 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 843.00 | 147 688.00 | | 179 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 181.00 | 41 773.00 | | 34 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 672.00 | 91 301.00 | | 96 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 094 683.00 | 2 078 365.00 | | 2 094 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 597 529.00 | 1 498 134.00 | | 1 597 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 036 777.00 | 6 652 005.00 | | 7 036 777.00 |