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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
AV Immobilisations en cours | | | -1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 990.00 | | 1 192 990.00 | 1 192 990.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 962.00 | | 1 193 962.00 | 1 193 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | -1.00 | |
CU Autres participations | 1 192 990.00 | | 1 192 990.00 | 1 192 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 047.00 | -4 275.00 | | -16 047.00 |
DK Provisions réglementées | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 38 851.00 | 45 725.00 | | 38 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 870.00 | 1 030 081.00 | | 948 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 156.00 | 116 926.00 | | 156 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 3 300.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 111.00 | 1 150 307.00 | | 1 155 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 962.00 | 1 196 032.00 | | 1 193 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 326.00 | 201 592.00 | | 288 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 174.00 | | | -9 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 047.00 | 4 275.00 | | 16 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 047.00 | -4 275.00 | | -16 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 870.00 | 82 085.00 | 336 655.00 | 948 870.00 |
VI Groupe et associés | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 111.00 | 288 326.00 | 336 655.00 | 1 155 111.00 |