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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 990.00 | | 1 192 990.00 | 1 192 990.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 808.00 | | 1 193 808.00 | 1 193 808.00 |
CU Autres participations | 1 192 990.00 | | 1 192 990.00 | 1 192 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 524.00 | | | 144 524.00 |
DH Report à nouveau | | -20 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 082.00 | 169 847.00 | | 82 082.00 |
DK Provisions réglementées | 27 521.00 | 18 348.00 | | 27 521.00 |
DL TOTAL (I) | 309 128.00 | 217 872.00 | | 309 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 861.00 | 866 772.00 | | 783 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 781.00 | 116 503.00 | | 77 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 895.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | 54 167.00 | | 21 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 680.00 | 1 039 336.00 | | 884 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 808.00 | 1 257 209.00 | | 1 193 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 652.00 | 255 599.00 | | 184 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 173.00 | 9 174.00 | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | 9 174.00 | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | -9 174.00 | | -9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 764.00 | -5 173.00 | | -4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 259.00 | 185 000.00 | | 96 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177.00 | 15 153.00 | | 14 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 082.00 | 169 847.00 | | 82 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 990.00 | | | 1 192 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 990.00 | | | 1 192 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 348.00 | 9 173.00 | | 18 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 348.00 | 9 173.00 | | 18 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 173.00 | | |