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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 990.00 | | 1 192 990.00 | 1 192 990.00 |
BZ Autres créances | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 209.00 | | 1 257 209.00 | 1 257 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 192 990.00 | | 1 192 990.00 | 1 192 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 323.00 | -4 275.00 | | -20 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 847.00 | -16 047.00 | | 169 847.00 |
DK Provisions réglementées | 18 348.00 | 9 174.00 | | 18 348.00 |
DL TOTAL (I) | 217 872.00 | 38 851.00 | | 217 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 772.00 | 948 870.00 | | 866 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 503.00 | 156 156.00 | | 116 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 380.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 167.00 | 48 704.00 | | 54 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 336.00 | 1 155 111.00 | | 1 039 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 209.00 | 1 193 962.00 | | 1 257 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 599.00 | 288 326.00 | | 255 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 174.00 | -9 174.00 | | -9 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 173.00 | -6 240.00 | | -5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 153.00 | 16 047.00 | | 15 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 847.00 | -16 047.00 | | 169 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 990.00 | | | 1 192 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 990.00 | | | 1 192 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 174.00 | | |