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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 628 031.00 | 14 095.00 | 613 936.00 | 628 031.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 053.00 | 14 095.00 | 653 958.00 | 668 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
060 Stock marchandises | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 254 820.00 | | 254 820.00 | 254 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 465.00 | | 285 465.00 | 285 465.00 |
110 Total général Actif | 953 519.00 | 14 095.00 | 939 424.00 | 953 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 137.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 145 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 521 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 762.00 | | | 246 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -665.00 | | | -665.00 |
242 Autres charges externes. | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
252 Charges sociales | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 487.00 | | | 223 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 386 066.00 | | | 386 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668 053.00 | | | 668 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |