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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 386 066.00 | 26 509.00 | 359 556.00 | 386 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 666.00 | 24 922.00 | 97 743.00 | 122 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 754.00 | 51 432.00 | 657 322.00 | 708 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BT Marchandises | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 349 443.00 | | 349 443.00 | 349 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 948.00 | | 380 948.00 | 380 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 703.00 | 51 432.00 | 1 038 270.00 | 1 089 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
DL TOTAL (I) | 217 335.00 | | | 217 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 915.00 | | | 601 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 935.00 | | | 820 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 270.00 | | | 1 038 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 422.00 | | | 254 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
FG Production vendue services | 363 748.00 | | 363 748.00 | 363 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 598.00 | | 487 598.00 | 487 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 436.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 327.00 | | | 503 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 791.00 | | | 406 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 053.00 | | 41 200.00 | 668 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 708 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 668 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 031.00 | | 41 200.00 | 628 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 37 837.00 | 500.00 | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 37 837.00 | 500.00 | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 915.00 | 35 402.00 | 225 859.00 | 601 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 935.00 | 254 422.00 | 225 859.00 | 820 935.00 |