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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 386 066.00 | 45 041.00 | 341 025.00 | 386 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 265.00 | 51 687.00 | 108 577.00 | 160 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 353.00 | 96 728.00 | 649 624.00 | 746 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BT Marchandises | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 392 095.00 | | 392 095.00 | 392 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 719.00 | | 440 719.00 | 440 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 072.00 | 96 728.00 | 1 090 343.00 | 1 187 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 1 040.00 | | 5 867.00 |
DH Report à nouveau | 101 468.00 | 19 759.00 | | 101 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 796.00 | 96 536.00 | | 101 796.00 |
DL TOTAL (I) | 309 131.00 | 217 335.00 | | 309 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 955.00 | 602 263.00 | | 566 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 2 174.00 | | 2 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | 20 881.00 | | 14 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 080.00 | 60 895.00 | | 50 080.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | 11 522.00 | | 13 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 000.00 | 123 200.00 | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 212.00 | 820 936.00 | | 781 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 343.00 | 1 038 271.00 | | 1 090 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 161.00 | 820 936.00 | | 330 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 679.00 | | 175 679.00 | 175 679.00 |
FG Production vendue services | 405 740.00 | | 405 740.00 | 405 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 419.00 | | 581 419.00 | 581 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 837.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 187.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 4 266.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 4 266.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 401.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 3 865.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 093.00 | 503 328.00 | | 586 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 297.00 | 406 792.00 | | 484 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 796.00 | 96 536.00 | | 101 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 754.00 | | 45 068.00 | 708 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 820.00 | 1 650.00 | 746 353.00 | 5 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 1 650.00 | 706 331.00 | 5 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 732.00 | | 45 068.00 | 668 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 432.00 | 45 837.00 | 541.00 | 51 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 432.00 | 45 837.00 | 541.00 | 51 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 955.00 | 116 264.00 | 147 590.00 | 566 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 852.00 | 330 161.00 | 147 590.00 | 780 852.00 |