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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
AH Fonds commercial | 264 700.00 | | 264 700.00 | 264 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 167.00 | 15 221.00 | 31 946.00 | 47 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 415.00 | 149 385.00 | 27 030.00 | 176 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 947.00 | 175 269.00 | 339 678.00 | 514 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 812.00 | 12 669.00 | 337 143.00 | 349 812.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 516.00 | 12 669.00 | 543 847.00 | 556 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 464.00 | 187 939.00 | 883 525.00 | 1 071 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 311.00 | 129 024.00 | | 253 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 938.00 | 124 287.00 | | 71 938.00 |
DL TOTAL (I) | 391 248.00 | 319 311.00 | | 391 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 955.00 | 61 476.00 | | 37 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 146.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 999.00 | 35 975.00 | | 88 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 966.00 | 362 220.00 | | 364 966.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 625.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 277.00 | 463 442.00 | | 492 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 525.00 | 782 752.00 | | 883 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 163.00 | 448 222.00 | | 473 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 031.00 | | 58 115.00 | 476 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 16 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 199.00 | 514 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 604.00 | 223 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 363.00 | | | 275 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 072.00 | | 58 115.00 | 184 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 746.00 | 13 128.00 | 18 604.00 | 180 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | 1 564.00 | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647.00 | 11 564.00 | 18 604.00 | 171 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 576.00 | 4 963.00 | 8 870.00 | 16 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 576.00 | 4 963.00 | 8 870.00 | 16 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 576.00 | 4 963.00 | 8 870.00 | 16 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 963.00 | 8 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 255.00 | 152 255.00 | | 152 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 334 639.00 | 334 639.00 | | 334 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 645.00 | 18 532.00 | 19 114.00 | 37 645.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 528.00 | 395 626.00 | 14 902.00 | 410 528.00 |
VW T.V.A. | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 277.00 | 473 163.00 | 19 114.00 | 492 277.00 |