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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
AH Fonds commercial | 264 700.00 | | 264 700.00 | 264 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 852.00 | 25 227.00 | 37 625.00 | 62 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 421.00 | 138 065.00 | 30 356.00 | 168 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 775.00 | 173 955.00 | 339 819.00 | 513 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 034.00 | 12 197.00 | 387 837.00 | 400 034.00 |
BZ Autres créances | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CF Disponibilités | 392 565.00 | | 392 565.00 | 392 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 611.00 | 12 197.00 | 849 415.00 | 861 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 386.00 | 186 152.00 | 1 189 234.00 | 1 375 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 325 248.00 | 253 311.00 | | 325 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 815.00 | 71 938.00 | | -21 815.00 |
DL TOTAL (I) | 369 433.00 | 391 248.00 | | 369 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 208.00 | 37 955.00 | | 194 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 88 999.00 | | 58 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 283.00 | 364 966.00 | | 563 283.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 240.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 800.00 | 492 277.00 | | 819 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 234.00 | 883 525.00 | | 1 189 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 271.00 | 473 163.00 | | 793 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 947.00 | | 36 047.00 | 514 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 363.00 | | | 275 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 582.00 | | 31 546.00 | 223 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002.00 | | 4 501.00 | 16 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 269.00 | 22 540.00 | 23 854.00 | 175 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 606.00 | 22 540.00 | 23 854.00 | 164 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 669.00 | 2 929.00 | 3 402.00 | 12 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 669.00 | 2 929.00 | 3 402.00 | 12 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 669.00 | 2 929.00 | 3 402.00 | 12 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 3 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 512.00 | 215 512.00 | | 215 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 909.00 | 224 909.00 | | 224 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 385 428.00 | 385 428.00 | | 385 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 821.00 | 92 292.00 | 26 529.00 | 118 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 082.00 | 469 046.00 | 6 036.00 | 475 082.00 |
VW T.V.A. | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 800.00 | 793 271.00 | 26 529.00 | 819 800.00 |