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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 700.00 | | 264 700.00 | 264 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 218.00 | 31 224.00 | 46 994.00 | 78 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 135.00 | 142 786.00 | 64 349.00 | 207 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 595.00 | 174 010.00 | 383 585.00 | 557 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 475.00 | 6 565.00 | 442 910.00 | 449 475.00 |
BZ Autres créances | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
CF Disponibilités | 368 153.00 | | 368 153.00 | 368 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 793.00 | 6 565.00 | 938 228.00 | 944 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 388.00 | 180 575.00 | 1 321 813.00 | 1 502 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 293 433.00 | 325 248.00 | | 293 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 312.00 | -21 815.00 | | 132 312.00 |
DL TOTAL (I) | 491 745.00 | 369 433.00 | | 491 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 905.00 | 194 208.00 | | 115 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 58 497.00 | | 61 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 369.00 | 563 283.00 | | 646 369.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 3 812.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 068.00 | 819 800.00 | | 830 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 813.00 | 1 189 234.00 | | 1 321 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 024.00 | 793 271.00 | | 754 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 775.00 | | 77 583.00 | 513 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 763.00 | 557 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 663.00 | 264 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 463.00 | 285 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 363.00 | | | 275 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 274.00 | | 76 542.00 | 231 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | 1 041.00 | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 955.00 | 28 584.00 | 28 530.00 | 173 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 292.00 | 28 584.00 | 17 867.00 | 163 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 197.00 | | 5 631.00 | 12 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 197.00 | | 5 631.00 | 12 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 197.00 | | 5 631.00 | 12 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 441 611.00 | 441 611.00 | | 441 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 546.00 | 39 502.00 | 76 044.00 | 115 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 292.00 | | | 167 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 081.00 | 576 640.00 | 6 441.00 | 583 081.00 |
VW T.V.A. | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 068.00 | 754 024.00 | 76 044.00 | 830 068.00 |