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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 6 049.00 | 27 951.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 664.00 | 14 495.00 | 169.00 | 14 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 921.00 | 110 350.00 | 5 570.00 | 115 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 509.00 | 142 701.00 | 107 808.00 | 250 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
BN En cours de production de biens | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 556.00 | | 365 556.00 | 365 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 065.00 | 142 701.00 | 473 364.00 | 616 065.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
DH Report à nouveau | 193 115.00 | 180 024.00 | | 193 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 247.00 | 17 591.00 | | 27 247.00 |
DL TOTAL (I) | 259 124.00 | 236 377.00 | | 259 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 269.00 | 39 705.00 | | 36 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 754.00 | 20 671.00 | | 21 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 543.00 | 52 767.00 | | 65 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 031.00 | 57 850.00 | | 57 031.00 |
EA Autres dettes | 33 643.00 | 35 280.00 | | 33 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 239.00 | 206 274.00 | | 214 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 364.00 | 442 651.00 | | 473 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 750.00 | 170 005.00 | | 180 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 320.00 | | | 257 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 810.00 | 250 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 810.00 | 170 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 028.00 | 5 484.00 | 6 810.00 | 144 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 221.00 | 5 484.00 | 6 810.00 | 132 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 269.00 | 2 780.00 | 11 795.00 | 36 269.00 |
VI Groupe et associés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 545.00 | 162 558.00 | 987.00 | 163 545.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 239.00 | 180 750.00 | 11 795.00 | 214 239.00 |