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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 7 749.00 | 26 251.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 15 363.00 | 4 301.00 | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 918.00 | 117 162.00 | 17 757.00 | 134 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 507.00 | 152 081.00 | 122 426.00 | 274 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
BN En cours de production de biens | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 270.00 | 1 512.00 | 201 758.00 | 203 270.00 |
BZ Autres créances | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CF Disponibilités | 199 457.00 | | 199 457.00 | 199 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 554.00 | 1 512.00 | 547 041.00 | 548 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 061.00 | 153 593.00 | 669 467.00 | 823 061.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
DH Report à nouveau | 220 362.00 | 193 115.00 | | 220 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 363.00 | 27 247.00 | | 35 363.00 |
DL TOTAL (I) | 294 488.00 | 259 124.00 | | 294 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 293.00 | 36 269.00 | | 150 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 554.00 | 21 754.00 | | 18 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 65 543.00 | | 73 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 291.00 | 57 031.00 | | 74 291.00 |
EA Autres dettes | 58 403.00 | 33 643.00 | | 58 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 979.00 | 214 239.00 | | 374 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 467.00 | 473 364.00 | | 669 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 509.00 | | 23 998.00 | 250 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 585.00 | | 23 998.00 | 170 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 701.00 | 9 380.00 | | 142 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 894.00 | 9 380.00 | | 130 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 189 695.00 | 189 695.00 | | 189 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 293.00 | 106 785.00 | 24 940.00 | 150 293.00 |
VI Groupe et associés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 902.00 | 213 915.00 | 987.00 | 214 902.00 |
VW T.V.A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 979.00 | 331 471.00 | 24 940.00 | 374 979.00 |