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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 9 449.00 | 24 551.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 17 030.00 | 2 634.00 | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 306.00 | 123 257.00 | 28 049.00 | 151 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 894.00 | 161 543.00 | 129 351.00 | 290 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
BN En cours de production de biens | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 132.00 | 3 815.00 | 266 317.00 | 270 132.00 |
BZ Autres créances | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CF Disponibilités | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 474.00 | 3 815.00 | 491 659.00 | 495 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 369.00 | 165 359.00 | 621 010.00 | 786 369.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 300.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
DH Report à nouveau | 205 325.00 | 183 362.00 | | 205 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 650.00 | 35 363.00 | | 40 650.00 |
DL TOTAL (I) | 325 438.00 | 294 488.00 | | 325 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 476.00 | 150 293.00 | | 54 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 580.00 | 18 554.00 | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 199.00 | 73 438.00 | | 63 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 319.00 | 74 291.00 | | 71 319.00 |
EA Autres dettes | 87 999.00 | 58 403.00 | | 87 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 573.00 | 374 979.00 | | 295 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 010.00 | 669 467.00 | | 621 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 741.00 | 331 471.00 | | 251 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 507.00 | | 16 387.00 | 274 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 583.00 | | 16 387.00 | 194 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 081.00 | 9 462.00 | | 152 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 274.00 | 9 462.00 | | 140 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | 2 303.00 | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 2 303.00 | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 2 303.00 | | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 254 029.00 | 254 029.00 | | 254 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 476.00 | 10 644.00 | 24 988.00 | 54 476.00 |
VI Groupe et associés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 154.00 | 285 167.00 | 987.00 | 286 154.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 573.00 | 251 741.00 | 24 988.00 | 295 573.00 |