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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 456.00 | 18 020.00 | 12 435.00 | 30 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 776.00 | 725 683.00 | 133 093.00 | 858 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 692.00 | 93 233.00 | 22 459.00 | 115 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 358.00 | 836 937.00 | 176 421.00 | 1 013 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 875.00 | 53 030.00 | 95 845.00 | 148 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 061.00 | | 225 061.00 | 225 061.00 |
BT Marchandises | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 441.00 | 1 347.00 | 354 093.00 | 355 441.00 |
BZ Autres créances | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CF Disponibilités | 442 266.00 | | 442 266.00 | 442 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 626.00 | 54 378.00 | 1 288 248.00 | 1 342 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 985.00 | 891 315.00 | 1 464 669.00 | 2 355 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 546.00 | | | 843 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 666.00 | | | 1 216 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 971.00 | | | 159 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 669.00 | | | 1 464 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 287.00 | 77 909.00 | 492 196.00 | 414 287.00 |
FD Production vendue biens | 1 113 530.00 | 98 101.00 | 1 211 632.00 | 1 113 530.00 |
FG Production vendue services | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 580.00 | 176 011.00 | 1 800 591.00 | 1 624 580.00 |
FM Production stockée | | | 27 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 030.00 | |
GE Autres charges | | | 18 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 295.00 | | | 1 997 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 175.00 | | | 1 844 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 873.00 | | 100 769.00 | 954 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 8 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 284.00 | 1 013 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 709.00 | 30 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 575.00 | 974 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 292.00 | | 100 753.00 | 897 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | 17.00 | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 262.00 | 44 962.00 | 25 286.00 | 817 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252.00 | 477.00 | 1 709.00 | 19 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 009.00 | 44 485.00 | 23 577.00 | 798 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 355 441.00 | 355 441.00 | | 355 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 428.00 | 455 996.00 | 8 432.00 | 464 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 003.00 | 248 003.00 | | 248 003.00 |