| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 704.00 | 18 222.00 | 11 481.00 | 29 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 642.00 | 703 741.00 | 176 902.00 | 880 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 162.00 | 100 289.00 | 20 872.00 | 121 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 369.00 | 822 252.00 | 220 117.00 | 1 042 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 135.00 | 84 063.00 | 221 072.00 | 305 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 822.00 | | 229 822.00 | 229 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 637.00 | 214.00 | 332 423.00 | 332 637.00 |
BZ Autres créances | 238 823.00 | | 238 823.00 | 238 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
CF Disponibilités | 587 067.00 | | 587 067.00 | 587 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 207.00 | 84 277.00 | 1 725 930.00 | 1 810 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 576.00 | 906 529.00 | 1 946 047.00 | 2 852 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 978.00 | 905 232.00 | | 1 005 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 954.00 | 192 179.00 | | 269 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 932.00 | 1 317 412.00 | | 1 495 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 174.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 493.00 | 251 668.00 | | 320 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 495.00 | 114 455.00 | | 114 495.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 115.00 | 374 085.00 | | 450 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 047.00 | 1 691 497.00 | | 1 946 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 115.00 | 366 297.00 | | 450 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 174.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 994 498.00 | 42 122.00 | 2 036 620.00 | 1 994 498.00 |
FG Production vendue services | 100 525.00 | 83.00 | 100 608.00 | 100 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 448.00 | 42 205.00 | 2 140 652.00 | 2 098 448.00 |
FM Production stockée | | | 13 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 676.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 413.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | 413.00 | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 1 681.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -1 268.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 665.00 | 65 357.00 | | 92 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 343.00 | 1 990 606.00 | | 2 273 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 389.00 | 1 798 427.00 | | 2 003 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 954.00 | 192 179.00 | | 269 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 552.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 293.00 | | 91 142.00 | 1 060 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 066.00 | 1 042 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | 29 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 773.00 | 1 004 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 536.00 | | 91 125.00 | 1 021 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 17.00 | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 343.00 | 50 526.00 | 107 616.00 | 879 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 477.00 | 753.00 | 18 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 845.00 | 50 049.00 | 106 863.00 | 860 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 863.00 | 84 063.00 | 71 863.00 | 71 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | | 1 134.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 211.00 | 84 063.00 | 72 997.00 | 73 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 211.00 | 84 063.00 | 72 997.00 | 73 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 063.00 | 72 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 493.00 | 320 493.00 | | 320 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 332 423.00 | 332 423.00 | | 332 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VC Groupe et associés | 241 405.00 | 241 405.00 | | 241 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -38 228.00 | -38 228.00 | | -38 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 108.00 | 596 108.00 | | 596 108.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 115.00 | 450 115.00 | | 450 115.00 |