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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 457.00 | 18 498.00 | 11 959.00 | 30 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 893.00 | 761 478.00 | 141 415.00 | 902 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 644.00 | 99 367.00 | 19 277.00 | 118 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 293.00 | 879 343.00 | 180 950.00 | 1 060 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 309.00 | 71 863.00 | 123 446.00 | 195 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 851.00 | | 215 851.00 | 215 851.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 740.00 | 1 348.00 | 403 392.00 | 404 740.00 |
BZ Autres créances | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
CF Disponibilités | 688 472.00 | | 688 472.00 | 688 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 758.00 | 73 211.00 | 1 510 547.00 | 1 583 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 050.00 | 952 554.00 | 1 691 497.00 | 2 644 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 905 232.00 | 843 546.00 | | 905 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 179.00 | 153 120.00 | | 192 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 412.00 | 1 216 666.00 | | 1 317 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 1 600.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 668.00 | 159 971.00 | | 251 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 455.00 | 86 017.00 | | 114 455.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 085.00 | 248 003.00 | | 374 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 497.00 | 1 464 669.00 | | 1 691 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 297.00 | 248 003.00 | | 366 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 1 600.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 313.00 | 934.00 | 509 247.00 | 508 313.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 126.00 | 37 053.00 | 1 247 179.00 | 1 210 126.00 |
FG Production vendue services | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 474.00 | 37 987.00 | 1 877 461.00 | 1 839 474.00 |
FM Production stockée | | | -9 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 676.00 | 77 359.00 | | 62 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 1.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 18 997.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 1 095.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 18 095.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | 902.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 357.00 | 47 719.00 | | 65 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 606.00 | 1 997 295.00 | | 1 990 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 427.00 | 1 844 175.00 | | 1 798 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 179.00 | 153 120.00 | | 192 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 552.00 | 37 125.00 | | 14 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 359.00 | | 55 284.00 | 1 013 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 1 060 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 1 021 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 470.00 | | 55 266.00 | 974 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432.00 | | 17.00 | 8 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 938.00 | 50 605.00 | 8 200.00 | 836 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 021.00 | 477.00 | | 18 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 917.00 | 50 128.00 | 8 200.00 | 818 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 030.00 | 71 863.00 | 53 030.00 | 53 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 1 348.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 378.00 | 73 211.00 | 54 378.00 | 54 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 378.00 | 73 211.00 | 54 378.00 | 54 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 863.00 | 53 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 403 376.00 | 403 376.00 | | 403 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VC Groupe et associés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 425.00 | 492 425.00 | | 492 425.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 297.00 | 366 297.00 | | 366 297.00 |