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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 021.00 | 14 141.00 | 1 879.00 | 16 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 068.00 | 63 396.00 | 13 672.00 | 77 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 315.00 | 77 537.00 | 15 777.00 | 93 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 015.00 | 9 637.00 | 229 377.00 | 239 015.00 |
BZ Autres créances | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 897.00 | 9 637.00 | 376 259.00 | 385 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 212.00 | 87 175.00 | 392 037.00 | 479 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 027.00 | | | 252 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 269 789.00 | | | 269 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
EA Autres dettes | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 037.00 | | | 392 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 960.00 | | 18 355.00 | 74 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 734.00 | | 18 355.00 | 74 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 153.00 | 10 384.00 | | 67 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 153.00 | 10 384.00 | | 67 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UX Autres créances clients | 239 015.00 | 239 015.00 | | 239 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 291.00 | 342 291.00 | | 342 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |