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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 021.00 | 14 582.00 | 1 439.00 | 16 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 140.00 | 73 578.00 | 7 562.00 | 81 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 386.00 | 88 160.00 | 9 227.00 | 97 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 422.00 | 17 071.00 | 379 352.00 | 396 422.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CF Disponibilités | 145 207.00 | | 145 207.00 | 145 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 160.00 | 17 071.00 | 595 082.00 | 612 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 546.00 | 105 230.00 | 604 316.00 | 709 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 405.00 | 252 027.00 | | 261 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 151.00 | 9 378.00 | | 122 151.00 |
DL TOTAL (I) | 391 941.00 | 269 790.00 | | 391 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 11 804.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291.00 | 2 443.00 | | 23 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 39 723.00 | | 14 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 330.00 | 41 738.00 | | 136 330.00 |
EA Autres dettes | 37 746.00 | 26 540.00 | | 37 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 375.00 | 122 248.00 | | 212 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 316.00 | 392 037.00 | | 604 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 315.00 | | 4 071.00 | 93 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 090.00 | | 4 071.00 | 93 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 538.00 | 10 622.00 | | 77 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 538.00 | 10 622.00 | | 77 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
UX Autres créances clients | 396 422.00 | 396 422.00 | | 396 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 953.00 | 424 953.00 | | 424 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 375.00 | 212 375.00 | | 212 375.00 |