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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 294.00 | 15 699.00 | 7 595.00 | 23 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 788.00 | 75 012.00 | 5 775.00 | 80 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 308.00 | 90 711.00 | 13 596.00 | 104 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 621.00 | 19 588.00 | 481 033.00 | 500 621.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 855.00 | 19 588.00 | 627 267.00 | 646 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 162.00 | 110 299.00 | 640 863.00 | 751 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 556.00 | 261 405.00 | | 383 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 951.00 | 122 151.00 | | 65 951.00 |
DL TOTAL (I) | 457 892.00 | 391 941.00 | | 457 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 061.00 | 23 291.00 | | 19 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 868.00 | 14 902.00 | | 27 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 016.00 | 136 330.00 | | 129 016.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 37 746.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 971.00 | 212 375.00 | | 182 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 863.00 | 604 316.00 | | 640 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 718.00 | 212 375.00 | | 177 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 386.00 | | 7 713.00 | 97 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 104 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 104 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 161.00 | | 7 713.00 | 97 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 160.00 | 3 343.00 | 792.00 | 88 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 160.00 | 3 343.00 | 792.00 | 88 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 500 621.00 | 500 621.00 | | 500 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 240.00 | 503 240.00 | | 503 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |