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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 813.00 | 1 187.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 189.00 | 38 173.00 | 31 016.00 | 69 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 219.00 | 39 986.00 | 32 233.00 | 72 219.00 |
BT Marchandises | 253 566.00 | 11 000.00 | 242 566.00 | 253 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 950.00 | 11 000.00 | 375 950.00 | 386 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 169.00 | 50 986.00 | 408 183.00 | 459 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 768.00 | 6 768.00 | | 9 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 287.00 | 15 622.00 | | 35 287.00 |
DL TOTAL (I) | 53 439.00 | 30 775.00 | | 53 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 711.00 | 117 898.00 | | 148 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 2 722.00 | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 370.00 | 21 277.00 | | 153 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | 7 829.00 | | 16 295.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 744.00 | 149 726.00 | | 354 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 183.00 | 180 500.00 | | 408 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 251.00 | | | 335 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 211.00 | | | 119 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 270.00 | 14 717.00 | | 25 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 600.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 057.00 | 14 117.00 | | 24 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 370.00 | 153 370.00 | | 153 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 711.00 | 129 219.00 | 19 492.00 | 148 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 414.00 | 133 384.00 | 30.00 | 133 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 744.00 | 335 251.00 | 19 492.00 | 354 744.00 |