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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 413.00 | 587.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 348.00 | 25 048.00 | 42 300.00 | 67 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 378.00 | 27 461.00 | 42 917.00 | 70 378.00 |
BT Marchandises | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CF Disponibilités | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 029.00 | | 514 029.00 | 514 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 407.00 | 27 461.00 | 556 946.00 | 584 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
DH Report à nouveau | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 721.00 | 35 287.00 | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 71 160.00 | 53 439.00 | | 71 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 203.00 | 148 711.00 | | 77 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 17 467.00 | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 511.00 | 153 370.00 | | 275 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 499.00 | 16 295.00 | | 32 499.00 |
EA Autres dettes | 90 436.00 | 18 900.00 | | 90 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 786.00 | 354 744.00 | | 485 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 946.00 | 408 183.00 | | 556 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 986.00 | 14 622.00 | 27 147.00 | 39 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 600.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 173.00 | 14 022.00 | 27 147.00 | 38 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 511.00 | 275 511.00 | | 275 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 203.00 | 67 829.00 | 9 374.00 | 77 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 144.00 | 49 114.00 | 30.00 | 49 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 786.00 | 476 412.00 | 9 374.00 | 485 786.00 |