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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 599.00 | 15 897.00 | 87 702.00 | 103 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 629.00 | 18 896.00 | 87 733.00 | 106 629.00 |
BT Marchandises | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CF Disponibilités | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 849.00 | | 560 849.00 | 560 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 478.00 | 18 896.00 | 648 581.00 | 667 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
DH Report à nouveau | 53 008.00 | 35 287.00 | | 53 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 791.00 | 17 721.00 | | 79 791.00 |
DL TOTAL (I) | 150 951.00 | 71 160.00 | | 150 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 910.00 | 77 203.00 | | 149 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 779.00 | 10 137.00 | | 49 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 044.00 | 275 511.00 | | 208 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740.00 | 32 499.00 | | 64 740.00 |
EA Autres dettes | 25 157.00 | 90 436.00 | | 25 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 630.00 | 485 786.00 | | 497 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 581.00 | 556 946.00 | | 648 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 461.00 | 14 674.00 | 23 239.00 | 27 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 587.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | 14 087.00 | 23 239.00 | 25 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 044.00 | 208 044.00 | | 208 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 305.00 | 58 275.00 | 30.00 | 58 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 630.00 | 497 630.00 | | 497 630.00 |