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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 128.00 | 19 921.00 | 10 207.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 312.00 | 21 992.00 | 10 320.00 | 32 312.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 716.00 | 2 836.00 | 35 880.00 | 38 716.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CF Disponibilités | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 969.00 | 2 836.00 | 136 133.00 | 138 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 280.00 | 24 828.00 | 146 452.00 | 171 280.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 376.00 | -10 269.00 | | -2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 533.00 | 7 893.00 | | -4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891.00 | 6 424.00 | | 1 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 020.00 | 13 208.00 | | 15 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 036.00 | 38 164.00 | | 37 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 502.00 | 44 373.00 | | 50 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 003.00 | 30 661.00 | | 42 003.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 561.00 | 126 406.00 | | 144 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 452.00 | 132 830.00 | | 146 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 561.00 | 126 406.00 | | 144 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 020.00 | 13 208.00 | | 15 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 589.00 | | 192 589.00 | 192 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 589.00 | | 192 589.00 | 192 589.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 414.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 414.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -414.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 329.00 | 209 227.00 | | 235 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 862.00 | 201 334.00 | | 239 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 533.00 | 7 893.00 | | -4 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 3 110.00 | | 18 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 810.00 | 3 110.00 | | 16 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 349.00 | | 20 513.00 | 23 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 349.00 | | 20 513.00 | 23 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 349.00 | | 20 513.00 | 23 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VI Groupe et associés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VW T.V.A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 607.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 042.00 | 17 944.00 | | 26 042.00 |
ST Autres comptes | 45 972.00 | 33 030.00 | | 45 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 717.00 | 10 200.00 | | 10 717.00 |
YT Sous‐traitance | 76 580.00 | 79 811.00 | | 76 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | 525.00 | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 1 132.00 | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 518.00 | 46 415.00 | | 38 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 424.00 | 16 683.00 | | 18 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 311.00 | 140 986.00 | | 159 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |