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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 4 503.00 | 650.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036.00 | 6 273.00 | 763.00 | 7 036.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 902.00 | 6 273.00 | 160 629.00 | 166 902.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 257.00 | -5 569.00 | | -2 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 3 312.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 955.00 | 6 543.00 | | 6 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 300.00 | 9 060.00 | | 18 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | 17 829.00 | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 359.00 | 39 175.00 | | 56 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | 42 369.00 | | 60 385.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 674.00 | 109 584.00 | | 153 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 629.00 | 116 127.00 | | 160 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 674.00 | 109 584.00 | | 153 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 300.00 | 9 060.00 | | 18 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 877.00 | | 220 877.00 | 220 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 877.00 | | 220 877.00 | 220 877.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 627.00 | 3 820.00 | | 15 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 627.00 | 3 820.00 | | 15 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 424.00 | 90.00 | | 24 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 424.00 | 90.00 | | 24 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 796.00 | 3 730.00 | | -8 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 512.00 | 181 111.00 | | 221 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 100.00 | 177 799.00 | | 221 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | 3 312.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 7 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 5 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 975.00 | | 2 702.00 | 8 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | 302.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | | 2 400.00 | 6 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VW T.V.A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | 5 521.00 | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 51 838.00 | 30 443.00 | | 51 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 79 079.00 | 77 499.00 | | 79 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 245.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | 837.00 | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 175.00 | 38 449.00 | | 44 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 429.00 | 18 918.00 | | 14 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 066.00 | 117 063.00 | | 140 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |