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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 6 903.00 | 650.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 737.00 | 8 975.00 | 763.00 | 9 737.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 102.00 | 8 975.00 | 116 127.00 | 125 102.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 569.00 | -6 909.00 | | -5 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | 1 340.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543.00 | 3 231.00 | | 6 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 060.00 | 465.00 | | 9 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | 33 177.00 | | 17 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 175.00 | 59 124.00 | | 39 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | 38 293.00 | | 42 369.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 850.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 584.00 | 131 909.00 | | 109 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 127.00 | 135 140.00 | | 116 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 584.00 | 131 908.00 | | 109 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 060.00 | 465.00 | | 9 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 245.00 | | 192 245.00 | 192 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 245.00 | | 192 245.00 | 192 245.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820.00 | 6 361.00 | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 6 361.00 | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 289.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 986.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | -2 625.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 111.00 | 200 151.00 | | 181 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 799.00 | 198 811.00 | | 177 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 312.00 | 1 340.00 | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 77.00 | | 8 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 77.00 | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 363.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | 20 741.00 | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 30 443.00 | 40 832.00 | | 30 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 10 200.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 77 499.00 | 52 648.00 | | 77 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 257.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 620.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 449.00 | 35 145.00 | | 38 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 918.00 | 12 828.00 | | 18 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 063.00 | 124 421.00 | | 117 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |