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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 046.00 | 18 848.00 | 36 198.00 | 55 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 360.00 | 90 438.00 | 80 921.00 | 171 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 294 449.00 | | 294 449.00 | 294 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 307.00 | 111 225.00 | 415 081.00 | 526 307.00 |
BT Marchandises | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 664.00 | 5 049.00 | 492 615.00 | 497 664.00 |
BZ Autres créances | 926 792.00 | | 926 792.00 | 926 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 1 536 764.00 | | 1 536 764.00 | 1 536 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 657.00 | 5 049.00 | 2 974 607.00 | 2 979 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 964.00 | 116 275.00 | 3 389 689.00 | 3 505 964.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 536 828.00 | 1 454 673.00 | | 1 536 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 175.00 | 82 154.00 | | 93 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 388.00 | 1 545 213.00 | | 1 638 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 727.00 | 51 539.00 | | 1 451 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | 8 280.00 | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 488.00 | 371 483.00 | | 215 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 757.00 | 69 573.00 | | 57 757.00 |
EA Autres dettes | 14 243.00 | 5 000.00 | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 300.00 | 505 877.00 | | 1 751 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 689.00 | 2 051 091.00 | | 3 389 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 780.00 | | 164 476.00 | 424 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 714.00 | 43 234.00 | 526 307.00 | 19 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 43 234.00 | 228 345.00 | 19 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 868.00 | | 140 426.00 | 150 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 912.00 | | 24 049.00 | 273 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 117.00 | 26 601.00 | 7 493.00 | 92 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 117.00 | 26 601.00 | 7 493.00 | 92 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 488.00 | 215 488.00 | | 215 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UP Prêts | 294 449.00 | 294 449.00 | | 294 449.00 |
UX Autres créances clients | 487 565.00 | 487 565.00 | | 487 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VC Groupe et associés | 876 901.00 | 876 901.00 | | 876 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 041.00 | 1 725 041.00 | | 1 725 041.00 |
VW T.V.A. | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 300.00 | 1 751 300.00 | | 1 751 300.00 |