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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 879.00 | 29 305.00 | 28 573.00 | 57 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 891.00 | 77 544.00 | 70 347.00 | 147 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
BF Prêts | 286 064.00 | | 286 064.00 | 286 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 321.00 | 108 789.00 | 597 532.00 | 706 321.00 |
BT Marchandises | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 764.00 | | 411 764.00 | 411 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 279.00 | 5 049.00 | 833 229.00 | 838 279.00 |
BZ Autres créances | 944 044.00 | | 944 044.00 | 944 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 1 305 560.00 | | 1 305 560.00 | 1 305 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 851.00 | 5 049.00 | 3 531 801.00 | 3 536 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 173.00 | 113 839.00 | 4 129 334.00 | 4 243 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 064.00 | | | 286 064.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 630 003.00 | 1 536 828.00 | | 1 630 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 932.00 | 93 175.00 | | 88 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 321.00 | 1 638 388.00 | | 1 727 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 841.00 | 1 451 727.00 | | 2 117 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 429.00 | 12 084.00 | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 273.00 | 215 488.00 | | 168 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 261.00 | 57 757.00 | | 90 261.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 14 243.00 | | 7 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 013.00 | 1 751 300.00 | | 2 402 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 334.00 | 3 389 689.00 | | 4 129 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 307.00 | | 214 366.00 | 526 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 384.00 | 489 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 351.00 | 706 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 967.00 | 216 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 345.00 | | 14 377.00 | 228 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 961.00 | | 199 988.00 | 297 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 225.00 | 23 531.00 | 25 967.00 | 111 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 225.00 | 23 531.00 | 25 967.00 | 111 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UP Prêts | 286 064.00 | 286 064.00 | | 286 064.00 |
UX Autres créances clients | 828 179.00 | 828 179.00 | | 828 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VC Groupe et associés | 691 079.00 | 691 079.00 | | 691 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 589.00 | 456 046.00 | 1 637 256.00 | 2 116 589.00 |
VI Groupe et associés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 411.00 | | | 1 233 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 130.00 | 213 130.00 | | 213 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 357.00 | 2 074 357.00 | | 2 074 357.00 |
VW T.V.A. | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 013.00 | 741 470.00 | 1 637 256.00 | 2 402 013.00 |