| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 732.00 | 42 547.00 | 36 184.00 | 78 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 072.00 | 90 203.00 | 75 868.00 | 166 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
BF Prêts | 286 064.00 | | 286 064.00 | 286 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 606.00 | 134 691.00 | 653 915.00 | 788 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 148.00 | 5 049.00 | 2 201 098.00 | 2 206 148.00 |
BZ Autres créances | 1 333 797.00 | | 1 333 797.00 | 1 333 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 1 303 023.00 | | 1 303 023.00 | 1 303 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 182.00 | 5 049.00 | 4 844 132.00 | 4 849 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 788.00 | 139 741.00 | 5 498 047.00 | 5 637 788.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 718 936.00 | 1 630 003.00 | | 1 718 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 404.00 | 88 932.00 | | 171 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 725.00 | 1 727 321.00 | | 1 898 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362 864.00 | 2 117 841.00 | | 3 362 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 168.00 | 14 429.00 | | 16 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 539.00 | 168 273.00 | | 81 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 489.00 | 90 261.00 | | 131 489.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 7 416.00 | | 3 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 790.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 322.00 | 2 402 013.00 | | 3 599 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 047.00 | 4 129 334.00 | | 5 498 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 498.00 | 741 470.00 | | 3 197 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 321.00 | 400.00 | 83 509.00 | 706 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 788 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 298 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 755.00 | | 83 509.00 | 216 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 565.00 | 400.00 | | 489 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 789.00 | 26 238.00 | 336.00 | 108 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 789.00 | 26 238.00 | 336.00 | 108 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 286 064.00 | 286 064.00 | | 286 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 048.00 | 2 196 048.00 | | 2 196 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VC Groupe et associés | 530 404.00 | 530 404.00 | | 530 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 542.00 | 2 959 719.00 | 401 823.00 | 3 361 542.00 |
VI Groupe et associés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 046.00 | | | 156 046.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 511.00 | 753 511.00 | | 753 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 881.00 | 3 831 881.00 | | 3 831 881.00 |
VW T.V.A. | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 322.00 | 3 197 498.00 | 401 823.00 | 3 599 322.00 |