| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 629.00 | 56 778.00 | 48 850.00 | 105 629.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 944.00 | 56 778.00 | 93 165.00 | 149 944.00 |
060 Stock marchandises | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
110 Total général Actif | 207 738.00 | 56 778.00 | 150 960.00 | 207 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 994.00 | 344 230.00 | | 332 994.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 157.00 | 344 393.00 | | 333 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 018.00 | 159 424.00 | | 151 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | -11 851.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 471.00 | 613.00 | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 55 161.00 | 53 054.00 | | 55 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 902.00 | 3 693.00 | | 11 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 679.00 | 119 222.00 | | 85 679.00 |
252 Charges sociales | 6 391.00 | 7 219.00 | | 6 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 039.00 | 7 681.00 | | 8 039.00 |
262 Autres charges | 1 674.00 | 176.00 | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 599.00 | 339 232.00 | | 321 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 558.00 | 5 161.00 | | 11 558.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 532.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 4 682.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 658.00 | -38.00 | | 10 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102.00 | | | 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102.00 | | | -102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 885.00 | | | 33 885.00 |