| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 335.00 | 52 290.00 | 41 045.00 | 93 335.00 |
040 Immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 658.00 | 52 290.00 | 85 368.00 | 137 658.00 |
060 Stock marchandises | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
084 Disponibilités | 134 567.00 | | 134 567.00 | 134 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
110 Total général Actif | 318 855.00 | 52 290.00 | 266 565.00 | 318 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 200.00 | 332 994.00 | | 376 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 163.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 090.00 | 333 157.00 | | 386 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 602.00 | 151 018.00 | | 160 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 965.00 | 265.00 | | 2 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 078.00 | 1 471.00 | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 51 363.00 | 55 161.00 | | 51 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | 11 902.00 | | 8 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 934.00 | 85 679.00 | | 119 934.00 |
252 Charges sociales | 3 358.00 | 6 391.00 | | 3 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 174.00 | 8 039.00 | | 8 174.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | 1 674.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 397.00 | 321 599.00 | | 357 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 694.00 | 11 558.00 | | 28 694.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 808.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | 102.00 | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 543.00 | 10 658.00 | | 27 543.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 389.00 | | | 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -389.00 | | | -389.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |