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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 057.00 | 54 221.00 | 44 836.00 | 99 057.00 |
040 Immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 380.00 | 54 221.00 | 89 159.00 | 143 380.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
084 Disponibilités | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
110 Total général Actif | 402 277.00 | 54 221.00 | 348 056.00 | 402 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 066.00 | 376 200.00 | | 452 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | 9 863.00 | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 42 908.00 | 27.00 | | 42 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 474.00 | 386 090.00 | | 510 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 503.00 | 160 602.00 | | 186 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 265.00 | 2 965.00 | | -5 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025.00 | 1 078.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 59 396.00 | 51 363.00 | | 59 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 231.00 | | | -10 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 8 813.00 | | 1 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 106.00 | 119 934.00 | | 225 106.00 |
252 Charges sociales | 3 321.00 | 3 358.00 | | 3 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 026.00 | 8 174.00 | | 7 026.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 1 111.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 142.00 | 357 397.00 | | 479 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 332.00 | 28 694.00 | | 31 332.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 585.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 404.00 | 389.00 | | 3 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 185.00 | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 657.00 | 27 543.00 | | 28 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 063.00 | | | 51 063.00 |