| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 124.00 | 68 922.00 | 22 202.00 | 91 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 052.00 | 131 125.00 | 7 927.00 | 139 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 019.00 | 200 995.00 | 31 024.00 | 232 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 004.00 | | 401 004.00 | 401 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 023.00 | 200 995.00 | 432 028.00 | 633 023.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 188 745.00 | 135 335.00 | | 188 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 437.00 | 53 411.00 | | 28 437.00 |
DL TOTAL (I) | 253 382.00 | 224 945.00 | | 253 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 220.00 | 16 122.00 | | 47 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 8 241.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 651.00 | 98 655.00 | | 69 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 471.00 | 88 907.00 | | 58 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 646.00 | 211 924.00 | | 178 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 028.00 | 436 870.00 | | 432 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 646.00 | 200 783.00 | | 178 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 828.00 | | 4 190.00 | 227 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 986.00 | | 4 190.00 | 225 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 981.00 | 13 014.00 | | 187 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 033.00 | 13 014.00 | | 187 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
UX Autres créances clients | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 028.00 | 208 028.00 | | 208 028.00 |
VW T.V.A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 3 264.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 984.00 | 5 549.00 | | 5 984.00 |
ST Autres comptes | 100 156.00 | 80 789.00 | | 100 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 731.00 | 42 660.00 | | 45 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 113.00 | 41 369.00 | | 35 113.00 |
YT Sous‐traitance | 376 100.00 | 277 173.00 | | 376 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 642.00 | 107 373.00 | | 187 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 456.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | 4 720.00 | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 555.00 | 195 579.00 | | 205 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 200.00 | 86 522.00 | | 114 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 614.00 | 513 544.00 | | 715 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |