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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 047.00 | 79 183.00 | 12 864.00 | 92 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 591.00 | 118 363.00 | 27 228.00 | 145 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 480.00 | 198 494.00 | 40 987.00 | 239 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 166.00 | | 214 166.00 | 214 166.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 066.00 | | 386 066.00 | 386 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 546.00 | 198 494.00 | 427 052.00 | 625 546.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 2 200.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 200 982.00 | 188 745.00 | | 200 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 616.00 | 28 437.00 | | 37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 275 998.00 | 253 382.00 | | 275 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 835.00 | 47 220.00 | | 19 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | 3 305.00 | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 69 651.00 | | 53 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 884.00 | 58 471.00 | | 62 884.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 054.00 | 178 646.00 | | 151 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 052.00 | 432 028.00 | | 427 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 054.00 | 178 646.00 | | 151 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 019.00 | | 23 844.00 | 232 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 382.00 | 239 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 382.00 | 237 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 176.00 | | 23 844.00 | 230 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 995.00 | 13 881.00 | 16 382.00 | 200 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 047.00 | 13 881.00 | 16 382.00 | 200 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 155 066.00 | 155 066.00 | | 155 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VI Groupe et associés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 039.00 | 227 039.00 | | 227 039.00 |
VW T.V.A. | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 276.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | 5 984.00 | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 111 938.00 | 100 156.00 | | 111 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 773.00 | 45 731.00 | | 50 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 523.00 | 35 113.00 | | 17 523.00 |
YT Sous‐traitance | 130 270.00 | 376 100.00 | | 130 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 599.00 | 187 642.00 | | 120 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 458.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 1 734.00 | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 195.00 | 205 555.00 | | 209 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 203.00 | 114 200.00 | | 129 203.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 385.00 | 715 614.00 | | 419 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |